| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Banco do Brasil S.A AG 0261-5 CC 9354-8 | 0,00 | 12.608.868,27 | 12.608.868,27 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 1.344.421,73 | 7.620,88 | 0,00 | 1.352.042,61 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 1.344.421,73 | 7.620,88 | 0,00 | 1.352.042,61 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.344.421,73 | 7.620,88 | 0,00 | 1.352.042,61 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.344.421,73 | 7.620,88 | 0,00 | 1.352.042,61 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.344.421,73 | 7.620,88 | 0,00 | 1.352.042,61 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.496.467,19 | 7.318.259,69 | 6.156.419,22 | 17.658.307,66 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.496.467,19 | 7.318.259,69 | 6.156.419,22 | 17.658.307,66 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 16.496.467,19 | 7.318.259,69 | 6.156.419,22 | 17.658.307,66 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 16.496.467,19 | 7.318.259,69 | 6.156.419,22 | 17.658.307,66 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.966,45 | 25,09 | 0,00 | 2.991,54 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 288.699,97 | 3.559.243,98 | 2.131.448,13 | 1.716.495,82 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 757.506,26 | 3.612.495,59 | 4.024.971,09 | 345.030,76 |
| .outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.447.294,51 | 146.495,03 | 0,00 | 15.593.789,54 |
| .outubro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.014.308,23 | 4.587.756,71 | 4.411.756,03 | 4.190.308,91 |
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