| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 21.800.238,16 | 5.637.744,45 | 8.443.797,34 | 18.994.185,27 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 21.800.238,16 | 5.637.744,45 | 8.443.797,34 | 18.994.185,27 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 21.800.238,16 | 5.637.744,45 | 8.443.797,34 | 18.994.185,27 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.897,52 | 23,72 | 0,00 | 2.921,24 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 556.273,00 | 3.088.541,80 | 3.378.005,48 | 266.809,32 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 6.215.005,30 | 2.396.968,68 | 5.065.791,86 | 3.546.182,12 |
| .julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.026.062,34 | 152.210,25 | 0,00 | 15.178.272,59 |
| .julho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 3.996.538,04 | 3.049.719,42 | 3.417.588,11 | 3.628.669,35 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.721.090,21 | 729.097,65 | 1.106.649,15 | 1.343.538,71 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.721.090,21 | 729.097,65 | 1.106.649,15 | 1.343.538,71 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 781.629,33 | 198.778,35 | 150.520,93 | 829.886,75 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 781.629,33 | 198.778,35 | 150.520,93 | 829.886,75 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Educação a Receber | 780.546,00 | 195.122,60 | 147.500,60 | 828.168,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 139.633,00 | 47.444,00 | 39.088,00 | 147.989,00 |
| .julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 139.633,00 | 47.444,00 | 39.088,00 | 147.989,00 |
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