| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -52.578,72 | 50.808,46 | 28.687,48 | -30.457,74 |
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | Retenções e Obrigações a Recolher - ISS | -13.344,88 | 15.998,78 | 12.440,88 | -9.786,98 |
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | Retenções e Obrigações a Recolher - PIS/COFINS/CSLL | -7.203,29 | 4.711,90 | 4.492,42 | -6.983,81 |
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | Retenções e Obrigações a Recolher - IRRF | -977,84 | 1.055,85 | 1.167,81 | -1.089,80 |
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | Retenções de INSS - Pessoa Jurídica | -29.860,71 | 27.849,93 | 7.550,37 | -9.561,15 |
| .julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | Retenções de INSSI - Autônomos | -1.192,00 | 1.192,00 | 3.036,00 | -3.036,00 |
| .julho | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -548.754,42 | 154.831,15 | 157.786,47 | -551.709,74 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -150.467,70 | 71.148,56 | 69.842,12 | -149.161,26 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | -13.865,00 | 4.734,00 | 2.988,00 | -12.119,00 |
| .julho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Fundamental | -22.426,60 | 8.268,60 | 11.806,00 | -25.964,00 |
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