| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | Retenções e Obrigações a Recolher - PIS/COFINS/CSLL | -21.271,52 | 18.447,59 | 6.366,89 | -9.190,82 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | Retenções e Obrigações a Recolher - IRRF | -4.595,50 | 4.692,23 | 1.709,55 | -1.612,82 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | Retenções de INSS - Pessoa Jurídica | -25.665,55 | 25.966,77 | 6.062,38 | -5.761,16 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | Outras Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 3.253,51 | -3.253,51 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | Retenções de INSSI - Autônomos | -140,00 | 140,00 | 1.538,00 | -1.538,00 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -491.402,17 | 231.632,69 | 209.153,27 | -468.922,75 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -88.411,31 | 52.394,58 | 105.898,31 | -141.915,04 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | 0,00 | 4.470,50 | 22.185,50 | -17.715,00 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Fundamental | 0,00 | 9.887,60 | 42.464,60 | -32.577,00 |
| .fevereiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.03 | Cartão de Consumo | -88.411,31 | 38.036,48 | 41.248,21 | -91.623,04 |
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