| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.329.139,05 | 7.590,61 | 0,00 | 1.336.729,66 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.329.139,05 | 7.590,61 | 0,00 | 1.336.729,66 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.994.185,27 | 4.631.214,48 | 4.506.765,66 | 19.118.634,09 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 18.994.185,27 | 4.631.214,48 | 4.506.765,66 | 19.118.634,09 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 18.994.185,27 | 4.631.214,48 | 4.506.765,66 | 19.118.634,09 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 18.994.185,27 | 4.631.214,48 | 4.506.765,66 | 19.118.634,09 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.921,24 | 22,99 | 0,00 | 2.944,23 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 266.809,32 | 2.915.341,74 | 2.817.950,97 | 364.200,09 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 3.546.182,12 | 1.576.307,50 | 1.688.814,69 | 3.433.674,93 |
| .agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.178.272,59 | 139.542,25 | 0,00 | 15.317.814,84 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 3.628.669,35 | 3.376.131,75 | 2.985.490,50 | 4.019.310,60 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.343.538,71 | 888.621,90 | 662.449,40 | 1.569.711,21 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.343.538,71 | 888.621,90 | 662.449,40 | 1.569.711,21 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 829.886,75 | 198.908,32 | 192.933,97 | 835.861,10 |
| .agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 829.886,75 | 198.908,32 | 192.933,97 | 835.861,10 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
