| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 17.658.307,66 | 6.558.924,48 | 6.840.943,66 | 17.376.288,48 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 17.658.307,66 | 6.558.924,48 | 6.840.943,66 | 17.376.288,48 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 17.658.307,66 | 6.558.924,48 | 6.840.943,66 | 17.376.288,48 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.991,54 | 21,68 | 0,00 | 3.013,22 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 1.716.495,82 | 2.915.722,13 | 4.440.943,66 | 191.274,29 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 345.030,76 | 3.518.810,64 | 2.400.000,00 | 1.463.841,40 |
| .novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.593.789,54 | 124.370,03 | 0,00 | 15.718.159,57 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.190.308,91 | 5.040.321,26 | 3.679.908,78 | 5.550.721,39 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.853.199,89 | 2.735.341,55 | 1.308.604,34 | 3.279.937,10 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.853.199,89 | 2.735.341,55 | 1.308.604,34 | 3.279.937,10 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 906.804,25 | 203.100,43 | 246.306,18 | 863.598,50 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 906.804,25 | 203.100,43 | 246.306,18 | 863.598,50 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Educação a Receber | 903.520,00 | 192.816,00 | 237.146,00 | 859.190,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 161.280,00 | 49.402,40 | 65.986,40 | 144.696,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 161.280,00 | 49.402,40 | 65.986,40 | 144.696,00 |
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