| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.766,87 | 24,43 | 0,00 | 2.791,30 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 300.935,36 | 2.285.151,26 | 2.571.177,10 | 14.909,52 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 2.492.143,23 | 897.692,47 | 1.450.000,00 | 1.939.835,70 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 13.051.740,82 | 4.241.051,26 | 2.902.902,90 | 14.389.889,18 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 6.416.616,26 | 3.244.885,41 | 5.028.631,04 | 4.632.870,63 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.773.424,12 | 1.086.876,21 | 1.354.260,08 | 2.506.040,25 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.773.424,12 | 1.086.876,21 | 1.354.260,08 | 2.506.040,25 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 626.851,41 | 183.059,57 | 281.124,01 | 528.786,97 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 626.851,41 | 183.059,57 | 281.124,01 | 528.786,97 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Educação a Receber | 625.052,00 | 181.245,40 | 279.341,10 | 526.956,30 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 116.046,00 | 45.067,00 | 68.461,70 | 92.651,30 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 116.046,00 | 45.067,00 | 68.461,70 | 92.651,30 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | Receitas de Educação Fundamental a Receber | 509.006,00 | 136.178,40 | 210.879,40 | 434.305,00 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | Receitas de Educação Fundamental a Receber | 509.006,00 | 136.178,40 | 210.879,40 | 434.305,00 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Receitas de Saúde a receber | 1.799,41 | 1.814,17 | 1.782,91 | 1.830,67 |
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