| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 17.376.288,48 | 4.030.646,53 | 4.064.245,89 | 17.342.689,12 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 3.013,22 | 24,61 | 0,00 | 3.037,83 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 191.274,29 | 3.617.636,69 | 2.870.795,89 | 938.115,09 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 1.463.841,40 | 296.437,23 | 1.193.450,00 | 566.828,63 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.718.159,57 | 116.548,00 | 0,00 | 15.834.707,57 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 5.550.721,39 | 7.666.613,07 | 5.127.785,69 | 8.089.548,77 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.279.937,10 | 3.770.508,98 | 2.793.443,37 | 4.257.002,71 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.279.937,10 | 3.770.508,98 | 2.793.443,37 | 4.257.002,71 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 863.598,50 | 389.359,55 | 610.152,80 | 642.805,25 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 863.598,50 | 389.359,55 | 610.152,80 | 642.805,25 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Educação a Receber | 859.190,00 | 385.446,30 | 605.694,30 | 638.942,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 144.696,00 | 99.780,80 | 133.075,80 | 111.401,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 144.696,00 | 99.780,80 | 133.075,80 | 111.401,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | Receitas de Educação Fundamental a Receber | 714.494,00 | 285.665,50 | 472.618,50 | 527.541,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02.01 | Receitas de Educação Fundamental a Receber | 714.494,00 | 285.665,50 | 472.618,50 | 527.541,00 |
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