| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.347.425,70 | 6.351.722,27 | 5.351.356,60 | 17.347.791,37 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 16.347.425,70 | 6.351.722,27 | 5.351.356,60 | 17.347.791,37 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 16.347.425,70 | 6.351.722,27 | 5.351.356,60 | 17.347.791,37 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 16.347.425,70 | 6.351.722,27 | 5.351.356,60 | 17.347.791,37 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.791,30 | 20,41 | 0,00 | 2.811,71 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 14.909,52 | 3.679.621,64 | 3.284.611,37 | 409.919,79 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 1.939.835,70 | 2.547.186,62 | 2.066.745,23 | 2.420.277,09 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 14.389.889,18 | 124.893,60 | 0,00 | 14.514.782,78 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.632.870,63 | 2.891.776,05 | 3.530.316,89 | 3.994.329,79 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.506.040,25 | 756.182,43 | 1.404.983,35 | 1.857.239,33 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.506.040,25 | 756.182,43 | 1.404.983,35 | 1.857.239,33 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 528.786,97 | 247.941,11 | 141.846,77 | 634.881,31 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 528.786,97 | 247.941,11 | 141.846,77 | 634.881,31 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Receitas de Educação a Receber | 526.956,30 | 245.640,70 | 140.032,60 | 632.564,40 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Receitas de Educação Infantil a Receber | 92.651,30 | 67.005,00 | 43.359,50 | 116.296,80 |
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