| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 5.054.375,59 | 60.982,23 | 431.651,69 | 4.683.706,13 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 5.054.375,59 | 60.982,23 | 431.651,69 | 4.683.706,13 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 5.054.375,59 | 60.982,23 | 431.651,69 | 4.683.706,13 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Poupex (96) AG. 0261-5 Conta 9354-8 - Cauções | 309.769,61 | 60.982,23 | 258.909,68 | 111.842,16 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Conta Vinculada - Investimentos | 4.744.605,98 | 0,00 | 172.742,01 | 4.571.863,97 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 16.230,53 | 0,00 | 0,00 | 16.230,53 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 16.230,53 | 0,00 | 0,00 | 16.230,53 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 16.230,53 | 0,00 | 0,00 | 16.230,53 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depósitos Judiciais | 16.230,53 | 0,00 | 0,00 | 16.230,53 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | Depósitos Judiciais | 276,59 | 0,00 | 0,00 | 276,59 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.02 | Depósitos Judiciais - PIS S/ Folha | 15.953,94 | 0,00 | 0,00 | 15.953,94 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 9.480,79 | 141.466,35 | 135.984,28 | 14.962,86 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 9.480,79 | 141.466,35 | 135.984,28 | 14.962,86 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 9.480,79 | 141.466,35 | 135.984,28 | 14.962,86 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 9.480,79 | 141.466,35 | 135.984,28 | 14.962,86 |
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